【課程大綱】
第一模塊 現(xiàn)金流量管理概述
1、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
2、現(xiàn)金流規(guī)劃
3、現(xiàn)金流控制
【案例】從格力、美的、海爾的現(xiàn)金流看水才是家電行業(yè)真正的老大
第二模塊 現(xiàn)金流量預(yù)算管理
1、資金需求量預(yù)算
2、資金成本預(yù)算
3、資金盈余與缺口管理方案
【案例】從格力、美的、海爾的現(xiàn)金流,看誰的日子最好過。
第三模塊 現(xiàn)金流量的內(nèi)控與審計(jì)
1、如何從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)范現(xiàn)金流量
2、現(xiàn)金管理的重要環(huán)節(jié)
3、最低現(xiàn)金存量管理
4、采購環(huán)節(jié)現(xiàn)金控制
5、銷售環(huán)節(jié)現(xiàn)金控制
6、投資環(huán)節(jié)現(xiàn)金控制
7、成本費(fèi)用環(huán)節(jié)現(xiàn)金控制
第四模塊 現(xiàn)金流量流量表的閱讀與分析
1、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量分析
2、投資現(xiàn)金流量分析
3、籌資現(xiàn)金流量分析
【案例】從小米的現(xiàn)金流量表,看小米到底是一個(gè)什么樣的企業(yè)?
【案例】從華為的現(xiàn)金流量表,看華為真正的實(shí)力